平潭海洋公布2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績

（單位：百萬美元，每股收益除外）

截至6月30日的上半年

2022

2021

營業(yè)收入

$72.2

$65.2

營業(yè)成本

$58.7

$66.4

毛利潤

$13.5

$(1.2)

毛利率

18.7 %

(1.8) %

凈利潤

$(8.6)

$(12.6)

基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù)（百萬）

85.9

83.9

每股收益（美元）

$(0.09)

$(0.14)

（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外）

截至6月30日

2022

截至12月31日

2021

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物

$4.1

$5.8

流動資產(chǎn)合計(jì)

$215.6

$240.4

物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值

$287.1

$272.2

資產(chǎn)總計(jì)

$556.0

$576.2

流動負(fù)債合計(jì)

$288.6

$243.4

長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

$185.6

$240.8

負(fù)債合計(jì)

$474.2

$484.1

股東權(quán)益

$81.8

$92.1

負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

$556.0

$576.2

每股賬面價(jià)值（美元）

$0.78

$0.89

上半年

（截至6月30日）

2022

2021

營業(yè)收入

$

72,224,097

$

65,172,293

營業(yè)成本

58,686,575

66,365,166

毛利潤

13,537,522

(1,192,873)

營業(yè)費(fèi)用::

銷售費(fèi)用

3,234,769

3,136,795

行政管理費(fèi)用

4,598,158

3,732,007

行政管理費(fèi)用-折舊

404,270

144,854

補(bǔ)助收入

(812,432)

(3,603,797)

減值損失

-

975,366

固定資產(chǎn)處置損益

281,794

營業(yè)費(fèi)用總計(jì)

7,706,559

4,385,225

營業(yè)利潤

5,830,963

(5,578,098)

其他收益:

利息收入

919,517

49,453

利息支出

(8,244,912)

(7,664,914)

匯兌損益

(7,120,926)

549,661

成本法投資收益-股息

622,964

605,178

權(quán)益法投資收益

(561,397)

(456,180)

其他收益

1,623

(76,856)

其他總費(fèi)用，凈額

(14,383,131)

(6,993,658)

所得稅前利潤

(8,552,168)

(12,571,756)

所得稅

-

-

凈利潤

$

(8,552,168)

$

(12,571,756)

減：歸屬于少數(shù)股東凈利潤

(525,297)

(831,491)

優(yōu)先股派息前歸屬于公司普通股股東的凈利潤

(8,026,871)

(11,740,265)

減：優(yōu)先股股息

-

(300,000)

歸屬于公司普通股股東的凈利潤

$

(8,026,871)

$

(12,040,265)

綜合收益：

凈利潤

(8,552,168)

(12,571,756)

其他綜合收益

未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益

(1,699,296)

(1,028,656)

綜合收益總額

(10,251,464)

(13,600,412)

減：歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

(705,869)

(896,307)

歸屬于公司普通股股東的綜合收益

$

(9,545,595)

$

(12,704,105)

歸屬于公司普通股股東的每股凈收益

基本和稀釋后每股收益

$

(0.09)

$

(0.14)

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋后普通股加權(quán)平均數(shù)

85,940,965

83,854,623

截至2022年6月30日

截至2021年12月31日

(未審計(jì))

資產(chǎn)

流動資產(chǎn)：

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

$

4,053,646

$

5,789,508

限定用途的現(xiàn)金

27,426,764

14,831,138

應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備

24,462,490

26,861,827

應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款

4,581,470

5,660,857

存貨，扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

72,336,726

54,969,973

預(yù)付費(fèi)用

12,492,260

18,559,252

其他應(yīng)收賬款

70,208,183

113,765,721

流動資產(chǎn)合計(jì)

215,561,539

240,438,276

其它資產(chǎn):

成本法投資

3,129,004

3,293,756

權(quán)益法投資

27,648,118

29,674,764

長期資產(chǎn)預(yù)付款

22,350,031

30,114,340

使用權(quán)資產(chǎn)

272,680

465,016

物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值

287,068,164

272,249,346

其它資產(chǎn)合計(jì)

340,467,997

335,797,222

資產(chǎn)總計(jì)

$

556,029,536

$

576,235,498

負(fù)債和股東權(quán)益

流動負(fù)債:

應(yīng)付賬款

$

66,606,204

$

54,153,711

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

3,185,728

4,960,300

短期借款

74,053,104

72,305,786

一年內(nèi)到期的長期借款

99,966,579

76,856,590

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款

35,084,396

27,531,333

一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債

240,382

400,557

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款

9,466,039

7,175,988

流動負(fù)債合計(jì)

288,602,432

243,384,265

其他負(fù)債

租賃負(fù)債

-

32,161

長期借款-非流動負(fù)債

185,588,689

240,729,193

負(fù)債合計(jì)

474,191,121

484,145,619

承諾及或有事項(xiàng)

股東權(quán)益:

歸屬于公司所有者權(quán)益:

普通股（面值0.001美元，授權(quán)發(fā)行125,000,000 股; 截至2022年6月30日和2021年12月
31日已發(fā)行在外85,940,965股）

85,941

85,941

額外的實(shí)收資本

89,279,792

89,279,792

留存收益

(29,869,729)

(21,842,858)

法定儲備

15,878,174

15,878,174

累計(jì)其他綜合損失

(8,438,606)

(6,919,882)

 歸屬于公司所有者權(quán)益總額

66,935,572

76,481,167

少數(shù)股東權(quán)益

14,902,843

15,608,712

股東權(quán)益合計(jì)

81,838,415

92,089,879

負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

$

556,029,536

$

576,235,498

注: 限制性現(xiàn)金包括中國進(jìn)出口銀行持有的獲得貸款的公司的現(xiàn)金存款，其中660萬美元屬于Hong Long的銀行貸款，2,090萬美元屬于公
司的關(guān)聯(lián)方Global Deep Ocean。

6月30日

2022

2021

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

凈虧損

$

(8,552,168)

$

(12,571,756)

將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

折舊

5,589,402

7,192,857

可疑賬戶準(zhǔn)備的增加

127,864

510,358

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的減少

(15,278,601)

(5,682,073)

權(quán)益法投資損益

561,397

143,015

漁船減值損失

-

975,366

固定資產(chǎn)處置損益

281,794

經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動：

應(yīng)收賬款

953,577

3,005,729

存貨

(5,544,819)

(3,149,808)

預(yù)付費(fèi)用

5,323,181

(499,082)

預(yù)付費(fèi)用---關(guān)聯(lián)方

-

2,024,445

關(guān)聯(lián)方欠款

824,223

-

其他應(yīng)收賬款

39,209,497

1,038,544

應(yīng)付賬款

16,617,459

21,802,289

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

(1,580,118)

(3,361,279)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款

8,314,170

6,794,010

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方賬款

(651,161)

127,597

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

46,195,697

18,350,212

投資活動現(xiàn)金流量:

購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金

(35,242,624)

(22,687,255)

建造漁船的政府補(bǔ)助資金

5,703,864

-

長期資產(chǎn)預(yù)付款

-

(46,191,388)

投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額

(29,538,760)

(68,878,643)

融資活動現(xiàn)金流量:

取得短期借款收到的現(xiàn)金

56,450,990

44,809,790

償還短期借款支付的現(xiàn)金

(50,898,434)

(42,028,493)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

32,930,533

68,956,984

關(guān)聯(lián)方預(yù)付款

2,290,051

償還長期借款支付的現(xiàn)金

(49,643,119)

(23,063,682)

發(fā)行普通股股票所得

-

4,351,243

發(fā)行優(yōu)先股股票所得

-

3,698,273

關(guān)聯(lián)方收入           

1,450,000

回購優(yōu)先股           

-

(1,450,000)

融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(8,869,979)

56,724,115

匯率變動對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金的影響

3,072,806

(1,553,231)

現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額

10,859,764

4,642,453

期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額

20,620,646

10,604,599

期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額

$

31,480,410

$

15,247,052

現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料:

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

9,354,994

$

8,640,280

所得稅

$

-

$

-

合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對:

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

4,053,646

2,197,774

限定用途的現(xiàn)金

27,426,764

13,049,278

現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì)

$

31,480,410

$

15,247,052

不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動:

減少（增加）長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備

$

6,477,983

$

(46,191,388)